जीतने वाले स्टॉक ढूंढने और हारने वालों से बचने के लिए 5 कदम |

स्टॉक पिकर्स जीतना कुछ आम रणनीतियों को साझा करता है। हम सभी कंपनियों के वित्तीय विवरणों की जांच करना पसंद करते हैं। हम सभी अपने साथियों की तुलना में स्टॉक के मूल्य को देखने के लिए विच्छेदन कमाई रिपोर्ट से प्यार करते हैं। लेकिन जब सही शेयरों को चुनने की बात आती है, तो मेरे पास पांच अतिरिक्त कदम होते हैं जो मैं जीतने के लिए प्राप्त करता हूं।

मेरे अनुभव में, इन पांच चरणों से अंतर्दृष्टि का मतलब लाभदायक व्यापार और दर्दनाक गलती के बीच का अंतर हो सकता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि किसी विशेष कंपनी में निवेश के लिए समय सही है या नहीं, तो अपने आप से इन पांच प्रश्न पूछें। यदि सही तरीके से उपयोग किया जाता है, तो आपके द्वारा प्राप्त ज्ञान आपको उच्च गुणवत्ता वाले और सूचित निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगा। 1। प्रबंधन क्या कह रहा है? जैसा कि, वास्तव में उनके मुंह से क्या शब्द आ रहे हैं?

आप कॉन्फ़्रेंस कॉल सुनकर इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। मैं तीन से कम की सिफारिश नहीं करता हूं। आप सोच रहे होंगे, "तीन सम्मेलन कॉल? ऐसा करने के लिए कुछ घंटे कौन हैं?" तुम करो। यह एकमात्र तरीका है कि आप कंपनी से जुड़े प्रमुख मुद्दों को वास्तव में समझ सकते हैं; यह देखने का एकमात्र तरीका है कि समय के साथ उन मुद्दों को कैसे ट्रैक किया जा रहा है; और एकमात्र तरीका है कि आपको आश्वस्त किया जा सकता है कि प्रबंधन के पास एक सतत कहानी है।

इन कॉल के ऑडियो संस्करण निवेशक संबंध अनुभाग में कंपनी की वेबसाइट पर संग्रहीत किए जाते हैं। आप भाग्यशाली हो सकते हैं और seekalpha.com या अन्य साइटों पर कभी-कभी लिखित संस्करण ढूंढ सकते हैं।

मैं समझाऊंगा कि क्यों तीन महत्वपूर्ण संख्या है। यदि आप तीन कॉल सुनते हैं, और आप देखते हैं कि वे जिद्दी समस्याओं से संबंधित तिमाही से तिमाही तक अपनी धुन बदलते हैं जो "जल्द ही तय हो जाएंगे", तो आपको सवाल करना चाहिए कि क्या यह समस्या ठीक हो सकती है या नहीं। दूसरी तरफ, मुझे प्रबंधन टीमों से प्यार है जो कॉल पर अंडर-वादा करते हैं और निष्पादन में अधिक वितरण करते हैं। निचली पंक्ति यह है कि समय के साथ कंपनी की प्रगति को ट्रैक करना उनकी प्रबंधन टीम में विश्वास विकसित करने का एकमात्र तरीका है।

2। झुंड क्या कह रहा है?

आप ज्वार से लड़ नहीं सकते। अगर किसी कंपनी को अभी नकारात्मक प्रेस या निराशावादी विश्लेषण के साथ मारा गया है, तो संभावना है कि शेयर गिरने लगेगा (और गिरते रहेंगे) क्योंकि निवेशक कमजोर टिप्पणी को पचते हैं। आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है - जब तक प्रभाव महसूस नहीं हो जाते हैं तब तक प्रतीक्षा करें और झुंड उनके माध्यम से काम करता है।

मुझे परेशानियों में स्टॉक खरीदने में कोई समस्या नहीं है, जब तक मुझे लगता है कि समस्याएं वास्तव में हल हो सकती हैं। और केवल तभी जब मैं आश्वस्त हूं कि बिक्री के सभी दबाव खत्म हो गए हैं, तो मैं अपने कड़ी मेहनत वाले पैसे खर्च करता हूं। अंगूठे के अच्छे नियम के रूप में, स्टॉक को थोड़ा सा वापस लेने के लिए प्रतीक्षा करें। हो सकता है कि आपने आखिरी रिबाउंड के पहले चरण को याद किया हो, लेकिन गिरने वाले चाकू को पकड़ने की कोशिश में पकड़े जाने की संभावना कम है।

3। क्या अंदरूनी लोग अपना पैसा डाल रहे हैं जहां उनका मुंह है?

कोई भी कंपनी और इसकी संभावनाओं को प्रबंधन टीम की तुलना में बेहतर समझता है जो इसे चला रहा है। यही कारण है कि आपको कंपनी के अंदरूनी सूत्रों के रूप में हमेशा उसी दिशा में तैरना चाहिए। अंदरूनी खरीदते समय स्टॉक खरीदें, और अगर वे बेच रहे हैं तो उच्च अलर्ट पर जाएं।

बेशक, कुछ अंदरूनी लोग बेचते हैं क्योंकि उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे चाहते हैं - विशेष रूप से कंपनी के प्रबंधकों जिनके पास उनके अधिकांश नेट वर्थ बंधे हैं कंपनी के स्टॉक में। अंदरूनी लेनदेन का विश्लेषण करते समय, इसे उचित संदर्भ में रखना सुनिश्चित करें। एक अंदरूनी जो नियमित रूप से हर समय अपनी कुल हिस्सेदारी का 1% बेचता है और फिर शायद कंपनी के स्टॉक से अलग हो रहा है। लेकिन अगर वह वही अंदरूनी अचानक अपने होल्डिंग का 25% बेचता है, तो यह एक बड़ा लाल झंडा हो सकता है कि कंपनी परेशानी के लिए आगे बढ़ रही है।

उदाहरण के लिए, स्वच्छ ऊर्जा फर्म के अध्यक्ष पहला सौर (नास्डैक: एफएसएलआर) मार्च, 2011 के पहले तीन हफ्तों में अपनी कंपनी के शेयर का $ 119 मिलियन डंप किया गया। क्या आपको उस कंपनी में निवेश करने की जल्दी में होना चाहिए जब उसके अंदरूनी स्थिति के एक व्यक्ति ने इतनी भारी बिक्री की है ? कोई रास्ता नहीं।

अमेरिकी कंपनियों और सीएनबीसी के बाजार अंदरूनी गतिविधि गतिविधि चार्ट के Finiviz.com की अंदरूनी व्यापार सूची सहित अंदरूनी व्यापार को ट्रैक करने के लिए कई मुफ्त ऑनलाइन उपकरण हैं।

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4। क्या बाजार लालची लगता है? या भयभीत?

यह व्यापक रूप से आयोजित अधिकतम है कि आप बाजार का समय नहीं ले सकते हैं। मुझे यकीन नहीं है कि यह सच है। मेरे अनुभव में, बाजार के बाद उन्हें खरीदने के दौरान शेयरों पर पैसे कम हो गए हैं। इसके विपरीत, जब मैंने कमजोर बाजार में गिरावट आई तो मुझे आम तौर पर शेयरों में बेहतर खरीदारी की उम्मीद है।

यही कारण है कि जब मैं बाजार खराब कर रहा हूं तो शेयर खरीदने के लिए मुझे लगता है - और बेचने के कारणों की तलाश मौजूदा होल्डिंग्स जब बाजार अच्छी तरह से प्रदर्शन किया है। शॉर्ट टर्म में सर्जिंग स्टॉक अभी भी ज्यादा बढ़ सकता है, लेकिन आपको लंबी अवधि के ऐतिहासिक रुझानों पर ध्यान देना होगा।

उदाहरण के लिए, भारी उपकरण निर्माता कैटरपिलर (एनवाईएसई: सीएटी) ने अपने स्टॉक में वृद्धि देखी है 200 9 की गर्मियों में $ 30 से हाल ही में $ 110 तक। निवेशक इस तथ्य से चिंतित हैं कि कैटरपिलर को 2012 में प्रति शेयर $ 8 रिकॉर्ड कमाने का अनुमान है, भले ही कंपनी ने अपने इतिहास में किसी भी वर्ष 5.66 डॉलर से ज्यादा हिस्सेदारी नहीं कमाई है और पिछले दस वर्षों में कैटरपिलर की औसत कमाई प्रति शेयर है सिर्फ $ 3.66। मौजूदा शेयर मूल्य उन औसत कमाई के संबंध में बहुत अधिक है, इसलिए शेयरों को खरीदने के लिए अब (या यहां तक ​​कि मौजूदा शेयरों को पकड़ना) बहुत ही जोखिम भरा लगता है जब निवेशक सामान्य आय पर सामान्य रिवर्सन पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देते हैं।

5। क्या बहुत से निवेशक इस स्टॉक के खिलाफ सट्टेबाजी कर रहे हैं?

मुझे विवाद पसंद नहीं है। यही कारण है कि मैं उन शेयरों से बचता हूं जिनके पास बहुत भारी रुचि है। ये छोटे विक्रेता गलत हो सकते हैं, और कंपनी पूरी तरह से ठीक हो सकती है, लेकिन यह जानना आम तौर पर असंभव है कि वे क्या जानते हैं जो उन्हें इतना मंदी बनाता है। इसलिए भारी शॉर्ट स्टॉक में निवेश करना अंधेरे में कार्ड गेम में सट्टेबाजी की तरह थोड़ा है।

लघु विक्रेताओं द्वारा आयोजित शेयरों की संख्या पर जानकारी वॉल स्ट्रीट जर्नल की वेबसाइट, शॉर्ट्सकीज.कॉम, नास्डैक.कॉम पर मिल सकती है और कहीं और।

यह सब समय लेने वाली लग सकती है, लेकिन यदि आप जीतने वाले स्टॉक चुनने की कोशिश कर रहे हैं तो यह एक आवश्यकता है। और एक बार जब आप "खरीद" मारते हैं तो प्रक्रिया बंद नहीं होती है। पोस्ट-खरीद, आपको अभी भी संकेतों के लिए अपने होल्डिंग्स की निगरानी करने की आवश्यकता है कि यह बेचने का समय है। ये संकेतक - चाहे वे अत्यधिक समृद्ध मूल्यांकन हैं, हाल ही में बढ़ते बाजार, भारी अंदरूनी बिक्री या बढ़ती छोटी रुचि - को आपके होल्डिंग्स पर वास्तविकता जांच देनी चाहिए। और आपको एक व्यापार के विजेता पक्ष पर रखता है।

[निवेश सहायता फ़ीचर: 7 लाल झंडे जो कहते हैं कि यह बेचने का समय है।]