इतिहास कहता है कि यह ऊर्जा जायंट खरीदने का समय है।

अधिकांश मूल्य निवेश लेख एक स्पष्ट विषय साझा करते हैं: सभी सिलेंडरों पर गोलीबारी की गई कोई भी कंपनी ' एकल-मूल्य मूल्य-से-कमाई अनुपात के लिए टी व्यापार। कम मूल्यांकन आम तौर पर उन कंपनियों के लिए लागू होते हैं जिनके पास गहन समस्याएं होती हैं।

चाहे यह एक कंपनी-विशिष्ट, उद्योग-विशिष्ट या अर्थव्यवस्था-विशिष्ट समस्या है, वैसे ही एक महत्वपूर्ण बाधा है। चुनौती उन बड़ी कंपनियों की पहचान कर रही है जो निकट अवधि की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, लेकिन वित्तीय परिणामों में सुधार के लिए एक निर्धारित मार्ग है। रोगी निवेशक जो इसे प्राप्त कर सकते हैं उन्हें अक्सर पूंजीगत लाभ और लाभांश वृद्धि के साथ पुरस्कृत किया जाता है।

शेवरॉन कॉर्प (एनवाईएसई: सीवीएक्स) उद्योग विशिष्ट समस्याओं का सामना करने वाली एक महान कंपनी का एक आदर्श उदाहरण है। 2014 की पहली तिमाही में, बेचे गए तेल शेवरॉन की बैरल की औसत कीमत $ 98 प्रति बैरल से अधिक थी, लेकिन 2015 की क्यू 1 में, तेल की बैरल की औसत कीमत $ 48 से अधिक थी।

शेवरॉन तेल की कीमत के प्रति बेहद संवेदनशील। कंपनी ने अनुमान लगाया है कि तिमाही से तिमाही तक कच्चे तेल की कीमत में हर डॉलर में बदलाव के लिए ऑपरेटिंग कैश फ्लो 325 मिलियन डॉलर से 350 मिलियन डॉलर के बीच बढ़ सकता है या गिर सकता है। स्वाभाविक रूप से, शेवरॉन ने तेल की कीमत के साथ अपने शेयर मूल्य में गिरावट देखी।

स्टॉक में मुफ्त गिरावट ने शेवरॉन की लाभांश उपज को 4.25% से ऊपर बढ़ा दिया है। यदि इतिहास कोई संकेत है तो एक संख्या जिसका बहुत महत्व है। पिछले 21 वर्षों में, निवेशकों को केवल शेवरॉन को 4.25% से ऊपर की शुरुआती उपज के साथ खरीदने का मौका मिला है - आज भी।

शेवरॉन ने इन 21 वर्षों में अपने त्रैमासिक लाभांश को कभी नहीं घटाया है। इसके बजाए, इन 4.25% लाभांश उपज के अवसर तब सामने आए जब बाजार की निराशावाद ने आज की स्थिति के समान स्टॉक मूल्य को बेहद निराशाजनक स्तर तक पहुंचाया।

यदि आपने शेवरॉन में ऐसे उच्चतम तीनों उदाहरणों में से किसी एक में निवेश किया था उपज, आप आज के कठिन परिचालन माहौल के बावजूद एस एंड पी 500 के दीर्घकालिक औसत की ओर बढ़ते हुए शानदार रिटर्न अर्जित करेंगे।

निवेश शुरू सीवीएक्स वार्षिक रिटर्न (7/13/15 के माध्यम से) अक्टूबर 1 99 4 11.1% अप्रैल 2003 12.8% मार्च 200 9 12% जुलाई 2015 ?

स्रोत: Longrundata.com

विकास में निवेश

हालांकि शेवरॉन कुछ विकास परियोजनाओं के विकास को धीमा कर रहा है (कम एहसास तेल और गैस की कीमतों के परिणामस्वरूप), यह विकास परियोजनाओं के लिए अरबों को जारी रखने के द्वारा शेष उद्योग "ज़ैग्स" के रूप में "ज़िगिंग" कर रहा है। यह अगले दो वर्षों में उद्योग में किसी अन्य प्रमुख फर्म की तुलना में तेजी से उत्पादन बढ़ने की उम्मीद करता है।

शेवरॉन की सबसे रोमांचक परियोजनाएं गर्गन और गेहटस्टोन प्राकृतिक गैस क्षेत्रों में तरल पदार्थ हैं। पूर्ण क्षमता पर चलने पर उस क्षेत्र में प्रसंस्करण सुविधाओं सालाना 25 मिलियन मीट्रिक टन तरलीकृत प्राकृतिक गैस का उत्पादन करेगी।

यह ऊर्जा परिसर ऑस्ट्रेलिया में है और एशिया की सेवा के लिए अच्छी तरह से स्थित है, जो वर्तमान में प्राकृतिक रूप से एक स्पॉट मूल्य है संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राकृतिक गैस के थोक मूल्य की तुलना में गैस दो से तीन गुना अधिक है। इन परियोजनाओं में बड़ी मात्रा में उच्च मार्जिन उत्पादन क्षमता शामिल होगी और शेयरधारकों के लिए काफी लाभदायक होगा।

निवेशक शेवरॉन की अल्पकालिक संभावनाओं के बारे में चिंतित हैं, लेकिन इतिहास ने दिखाया है कि हर बार ऐसा होता है, बोल्ड निवेशक जो हर किसी को खरीदते हैं अन्य बाजार को बेहतर बेच रहा है। तो अब खरीदने का समय है? शेवरॉन की उच्च उपज और निराशाजनक मूल्यांकन सुझाव देते हैं कि यह मामला है।

जोखिम पर विचार करने के लिए जोखिम: शेवरॉन विकास परियोजनाओं में भारी निवेश कर रहा है। कम तेल और गैस की कीमतों की एक विस्तारित अवधि अंततः कंपनी को हालिया विकास पहल पर पाठ्यक्रम को दूर करने का कारण बन सकती है। कम लाभप्रदता लाभांश को भी जमे हुए रखेगी।

कार्रवाई करने के लिए -> शेवरॉन एक जबरदस्त है और कम तेल की कीमतों के बावजूद यह हर तिमाही में कई बिलियन डॉलर कमाता है। शेवरॉन के लाभ और नकद प्रवाह के स्तर के लिए तेल की कीमतों में केवल मामूली वृद्धि की जरूरत है। इतिहास कहता है कि यह खरीदने का एक अच्छा समय है और मैं सहमत हूं। शेवरॉन 4.6% की वर्तमान उपज के साथ $ 100 के तहत एक भयानक खरीद है।

यदि तेल, प्राकृतिक संसाधन या वस्तुएं आपकी रूचि रखते हैं, तो स्ट्रीटअधिकारी की कमी और वास्तविक धन से आगे नहीं देखें। हमारे निवासी प्राकृतिक संसाधन विशेषज्ञ डेव वन के पास एक प्रशिक्षित भूवैज्ञानिक और विश्लेषक के रूप में एक दशक से अधिक का अनुभव है। उनकी उद्योग अंतर्दृष्टि उन्हें बाजारों को पढ़ने और तेल और सोने से मोलिब्डेनम तक की हर चीज के लिए सबसे समय पर, संभावित रूप से आकर्षक सलाह प्रदान करने की अनुमति देती है। हाल ही में, डेव सोने की कीमतों में एक रैली के बारे में बात कर रहा है। डेव के नवीनतम शोध तक पहुंच प्राप्त करने के लिए, यहां क्लिक करें ।