कैसे अपने स्वयं के गेम में बफेट, आईकहैन, सोरोस को मारना है।

अपने नेट को कास्ट करें जहां बड़ी मछली तैरती है। - बेनामी

हर समय के सबसे सफल निवेशकों के साथ स्टॉक खरीदने और बेचने का सपना किसने नहीं देखा है?

मैं वॉरेन बफेट, हेज फंड मैनेजर जॉर्ज सोरोस और कार्यकर्ता निवेशक कार्ल इक्कन जैसी बड़ी मछली के बारे में बात कर रहा हूं।

(रिकॉर्ड दिखाएं कि बफेट की वित्तीय होल्डिंग कंपनी के प्रति शेयर बुक वैल्यू ने 1 9 65 के बाद से 586,817% दिमाग में वृद्धि की है, एसएंडपी 500 को 78.9 गुना समान रूप से दिमाग-रहित कारक द्वारा ट्राउंस किया है। सोरोस के लिए फोर्ब्स ने इस महीने अपने शुद्ध मूल्य का अनुमान 20 अरब डॉलर रखा था। इससे उन्हें इकहान के समान पड़ोस में रखा जाता है, जिसका नवीनतम निवेश निधि 2004 से 41.3% की औसत वार्षिक रिटर्न दे रहा है, जो सात के कारक से व्यापक बाजार को उछालता है।)

मैं कम ज्ञात लेकिन उल्लेखनीय सफल निवेशकों के बारे में भी बात कर रहा हूं जैसे जिम सिमन्स ऑफ रीनेसेंस टेक्नोलॉजीज और एसएसी कैपिटल के स्टीव कोहेन, जिन्होंने एक दशक या उससे अधिक के लिए सालाना 30% से अधिक का निवेश लाभ प्रदान किया है।

स्ट्रीटएयू से एक नई सलाह के लिए धन्यवाद थोरिटी बहन कंपनी, लाभदायक ट्रेडिंग, अब इन वॉल स्ट्रीट आइकनों के कोटेल्स की सवारी करने के लिए न केवल संभव है, इस प्रक्रिया में आप उन्हें अपने खेल में हरा सकते हैं।

आप देखते हैं, माइकल जे। कार - गुरु निवेश के लिए मुख्य व्यापार रणनीतिकार - जहां उसकी बड़ी मछली तैरती है, उसका नेट रहता है।

मुझे समझाएं …

प्रत्येक तिमाही, माइकल सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन में फाइलों को निर्धारित करता है कि यह निर्धारित करने के लिए कि कौन सा देश में शीर्ष निवेशकों द्वारा शेयरों का पक्ष लिया जा रहा है - जो साबित हुए हैं कि वे बाजार की स्थिति में किसी भी बाजार स्थितियों के तहत रिटर्न दे सकते हैं। बफेट, सोरोस, इक्कहन, सिमन्स और कोहेन जैसे निवेशक।

फिलहाल माइकल 400 शेयरों को ट्रैक कर रहा है कि इन निवेशकों में से 20 उम्मीदवार बड़ी विजेताओं की उम्मीद करेंगे। दूसरे शब्दों में, माइकल अपनी घड़ी सूची बनाने के लिए ग्रह पर सबसे अच्छे निवेश दिमाग से अनुसंधान का उपयोग करता है।

लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है।

माइकल खुद चार्टर्ड मार्केट तकनीशियन है, जिसमें से केवल 1,400 हैं दुनिया। और उसे अपने बेल्ट के तहत 26 साल का व्यापार अनुभव मिला है, जिसके दौरान उन्होंने इस विषय पर दो पुस्तकें लिखी हैं।

प्राथमिक स्टॉक-रैंकिंग टूल माइकल अपने स्वयं के शोध में उपयोग करता है सापेक्ष ताकत है, एक मूल्य की कीमत का एक उपाय स्टॉक किसी अन्य स्टॉक की तुलना में, या पूरी तरह से बाजार में।

सैकड़ों "गुरु" शेयरों में से वह पहचानता है, माइकल केवल उन छह लोगों के विचारों पर विचार करेगा जो पिछले छह महीनों के दौरान 70% से अधिक तेजी से बढ़ रहे हैं।

परीक्षण के इस हिस्से को पार करने वाले शेयरों से, माइकल कंपनियों के नकदी प्रवाह की ताकत को देखता है - व्यवसाय में आने वाले पैसे की राशि, एक बैरोमीटर वह एक कंपनी के जीवनशैली के रूप में मानता है। यहां, फिर, माइकल केवल उन धारकों पर विचार करता है जिनके प्रति शेयर नकद प्रवाह सभी उपलब्ध स्टॉकों में से 70% से अधिक तेजी से बढ़ रहा है।

जो बचा है वह सबसे अच्छा है - जिन शेयरों में पूंजी सराहना के लिए सबसे अधिक संभावना है वर्तमान जलवायु, दुनिया के शीर्ष निवेशकों के निहित समर्थन का जिक्र नहीं करना।

माइकल को जानने और अपने सिस्टम के बारे में अधिक जानने का सबसे अच्छा तरीका है ऑनलाइन प्रेजेंटेशन मैंने पिछले सप्ताह उसके साथ होस्ट किया था । आप वेबिनार का स्वाद प्राप्त कर सकते हैं - जिसमें उसके शीर्ष रेटेड गुरु चुनौतियों का नाम शामिल है - अनुसरण करने वाले अंशों से। पिछले हफ्ते के वेबिनार से निम्नलिखित टिप्पणियों में, माइकल उन कुछ उपकरणों के बारे में बात करता है जो वह उन गुरुओं के शेयरों में सबसे बड़ी क्षमता के साथ शून्य में उपयोग करता है। यहां आप जो सुनेंगे उसका एक नमूना है।

जीतने वाले स्टॉक चुनने के लिए सापेक्ष ताकत का उपयोग करने पर …

मेरे ज्ञान के लिए, सापेक्ष ताकत एकमात्र निवेश रणनीति है जो अकादमिक शोध द्वारा विश्लेषणात्मक शोध द्वारा काम करने के लिए साबित हुई है, और वास्तविक दुनिया के व्यापार अनुभव के माध्यम से।

यह दिखाने के लिए एक खेल सादृश्य है कि क्यों सापेक्ष ताकत सफलता का एक विश्वसनीय संकेतक है। किसी भी खेल में, विजेता इस तरह से खेलता है जो हारने वालों की तुलना में अपेक्षाकृत मजबूत है। यदि आप खेल शुरू होने से पहले विजेता का चयन करने की कोशिश कर रहे थे, तो संभवतः आप उस टीम को चुन लेंगे जिसे आपने सोचा था कि दोनों में से मजबूत था। यह टीम अधिक जीत के साथ हो सकती है या जो आगामी गेम के लिए किसी भी तरह से बढ़त रखती है।

शोधकर्ताओं ने पाया है कि बेसबॉल गेम में तीन पारियों के बाद आगे की टीम लगभग 80% जीतती है। हॉकी में, पहली अवधि के बाद आगे की टीम लगभग 70% जीतती है। कॉलेज बास्केटबाल में हाफटाइम पर 8 अंक या उससे अधिक की टीमों ने लगभग 80% समय जीता है। प्रत्येक मामले में, जिस टीम की मजबूत शुरुआत होती है वह अंत में जीतने की संभावना है।

खेल की तरह ही, मैं उस स्टॉक को चुनना चाहता हूं जो हाफटाइम पर आगे बढ़ रहा है क्योंकि इसमें जीतने का एक बेहतर मौका है। सापेक्ष ताकत हमें यह बताती है कि नेता कौन हैं, और अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि वे स्टॉक भविष्य में औसत स्टॉक को बेहतर प्रदर्शन करते हैं।

नकद प्रवाह विश्लेषण: अंतिम मूल्य-जोड़ …

कंपनियों को नकदी प्रवाह की तुलना में अधिक की आवश्यकता है जीवित रहने और बढ़ने के लिए कमाई। इतना ही नहीं, मजबूत नकद प्रवाह एक कंपनी को लाभांश के साथ निवेशकों को इनाम देने और विकास में पुनर्निवेश की अनुमति देता है।

जब कंपनी के पास मजबूत और भरोसेमंद नकदी प्रवाह होता है तो जोखिम कम हो जाता है। नकदी प्रवाह विश्लेषण में किए गए सुधार को सापेक्ष ताकत के विचार को लागू करना है। विशेष रूप से, मैं पिछले 12 महीनों में नकद प्रवाह में सबसे मजबूत सुधार वाली कंपनियों पर घर हूं। ये वे कंपनियां हैं जिनके पास अपने लाभांश या कमाई को बढ़ाने के लिए संसाधन हैं।

परंपरागत सापेक्ष ताकत के साथ नकद प्रवाह की सापेक्ष ताकत का संयोजन, हम उन कंपनियों के स्वामित्व में हैं जो मूल रूप से अच्छी तरह से कर रहे हैं - लेकिन केवल तभी जब उनका स्टॉक धड़क रहा है बाजार। यह सरल रणनीति, जिसे मैं अपने गुरु निवेश प्रणाली कहता हूं, मुझे एक ही प्रणाली में सबसे अच्छा तकनीकी और मौलिक संकेतक मिलते हैं।

एक गुरु स्टॉक जो 'खरीद' चमक रहा है …

यू.एस. बैंकार्प (एनवाईएसई: यूएसबी) शेयरों का स्वामित्व दो मूल्य-निवेश किंवदंतियों, वॉरेन बफेट और डोनाल्ड यैकमैन के स्वामित्व में है। संयुक्त, बफेट और यैकमैन कंपनी का 5.6% हिस्सा है।

यू.एस. बैंकरोप देश में छठे सबसे बड़े बैंक हैं, जो संपत्तियों द्वारा क्रमबद्ध हैं, पांचवें जब कुल जमा और पांचवें स्थान पर बाजार मूल्य से क्रमबद्ध है। बड़े बैंकों में, कंपनी 2013 की दूसरी तिमाही में और 2012 के पूरे वर्ष के लिए बैंक की प्रबंधन प्रभावशीलता का एक उपाय, सामान्य इक्विटी और दक्षता अनुपात पर वापसी के द्वारा क्रमशः नंबर एक थी।

यूएसबी की सापेक्ष ताकत (आरएस) 83 की रेटिंग का मतलब है कि पिछले छह महीनों में बाजार के 83% ने बेहतर प्रदर्शन किया है।

अन्य बड़े बैंकों की तरह, यूएसबी ने वित्तीय संकट के दौरान अपने लाभांश में कटौती की। लेकिन संकट पारित होने के बाद कंपनी अपने लाभांश को बढ़ाने के लिए सरकार की मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली व्यक्ति थी। वर्तमान वार्षिक लाभांश भुगतान $ 0.92 है, जो हालिया कीमतों पर 2.5% उपज प्रदान करता है। यह अभी बहुत ज्यादा नहीं लग सकता है, लेकिन मुझे आशा है कि यूएसबी समय के साथ अपने लाभांश को बढ़ाएगा।

स्टॉक गर्मियों में बाजार नेता रहा है, भले ही व्यापक शेयर बाजार फेडरल रिजर्व की सार्वजनिक बहस के चलते संघर्ष कर रहा है अपने बॉन्ड खरीदारी कार्यक्रम को कम करने के बारे में।

यूएसबी का 83 का सापेक्ष ताकत रैंक है, जिसका अर्थ है कि पिछले छह महीनों में यह 83% बाजार से बेहतर प्रदर्शन कर चुका है। इसके अलावा, पिछले 12 महीनों में यूएसबी ने 94% कंपनियों की तुलना में तेजी से नकद प्रवाह बढ़ाया है। दूसरे शब्दों में, यूएसबी मेरे गुरु निवेश प्रणाली के अनुसार अभी 'खरीद' है।