मैं इस बीटन-डाउन मार्केट में बफेट का अनुसरण क्यों कर रहा हूं।

आयोवा राज्य के लिए अर्थशास्त्री के रूप में, मैंने सीखा कि आर्थिक उत्तेजना विकास को प्रभावित कर सकती है - लेकिन केवल तभी काम करने के लिए समय दिया जाता है। बेशक, धैर्य कुछ निवेशक नहीं है या बाजारों के लिए जाना जाता है।

अर्थव्यवस्था पर उत्तेजना की लापरवाही प्रकृति एक हिस्सेदारी वाले लोगों के लिए परेशान हो सकती है, खासकर जब बाजार तत्काल संतुष्टि चाहता है। यह अक्सर whipsaws में प्रकट होता है, जहां शेयर कीमतें आर्थिक उत्तेजना की खबर पर कूदती हैं, केवल तभी गिरती है जब उत्तेजना तत्काल आर्थिक विकास में नहीं आती है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए, और थोड़ा धैर्य के साथ, आप अच्छा कर सकते हैं पैसा जितना बड़ा बाजार बड़ी तस्वीर पर चूक जाता है।

उदाहरण के लिए, एक देश में उत्तेजना उपायों में वृद्धि जल्द ही अपनी अर्थव्यवस्था को जंपस्टार्ट कर सकती है। नतीजतन, एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार भी बाजार की उछाल देख सकता था। इसके अलावा, वॉरेन बफेट ने इस पीटा-डाउन मार्केट में दिलचस्पी ली है। और मेरी पसंदीदा रणनीतियों में से एक भुगतान करने का मौका देता है जबकि हम रिबाउंड की प्रतीक्षा करते हैं।

चीन रैंप अप स्टिमुलस उपाय

8 जुलाई तक, हांगकांग में हैंग सेंग इंडेक्स में सिर्फ एक महीने में 14% की कमी आई क्योंकि निवेशकों ने 2015 में भारी रैली के बाद मुनाफा कमाया। इस कमजोरी के जवाब में, चीनी सरकार ने नवंबर के बाद से किए गए उत्तेजना उपायों को तेज कर दिया।

पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना (पीबीओसी) ने नवंबर के बाद से बेंचमार्क ब्याज दर में चार बार कटौती की है और बैंकों के लिए आरक्षित अनुपात को दूसरे प्रतिशत के आधार पर घटा दिया है। अर्थव्यवस्था ने अर्थव्यवस्था को जंपस्टार्ट करने के लिए नियमित रूप से ऋण कार्यक्रमों का उपयोग किया है। इस महीने की शुरुआत में, पीबीओसी ने स्लम पड़ोस के पुनर्विकास के लिए राज्य के स्वामित्व वाले ऋणदाता को 25 अरब डॉलर का ऋण दिया था।

हमने पहले ही देखा है कि इन नए उत्तेजना उपायों से गुजरना शुरू हो गया है जब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दूसरी तिमाही की वृद्धि उम्मीदों को हराती है 7% वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के साथ। और जबकि iShares चीन लार्ज-कैप (एनवाईएसई: एफएक्सआई) अप्रैल के उच्चतम से करीब 20% है, पिछले साल भी शेयर 13% ऊपर हैं। यह गति सिर्फ शुरुआत की संभावना है।

आज, मैं एक और बाजार देखना चाहता हूं जो चीन के सकल घरेलू उत्पाद - ऑस्ट्रेलिया के साथ निकटता से चलता है। 2014 में इस देश ने चीन के व्यापार निर्यात में 266.8 अरब डॉलर का लगभग एक तिहाई हिस्सा भेजा। नतीजतन, पिछले साल के मुकाबले इसका शेयर बाजार 20% नीचे है, चीनी अर्थव्यवस्था को पुनर्प्राप्त करने से बड़ा बढ़ावा मिल सकता है।

70 ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों के संपर्क में एक ईटीएफ, iShares एमएससीआई ऑस्ट्रेलिया (एनवाईएसई: ईडब्ल्यूए) पर त्रैमासिक रिटर्न के मुकाबले चीन में सालाना जीडीपी वृद्धि की संभावना है। डेटा पॉइंट पीछे के परिणामों के लिए हैं, इसलिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि और फंड रिटर्न पिछले तिमाही में हैं।

जबकि चीनी आर्थिक विकास और ऑस्ट्रेलियाई शेयर पूरी तरह सिंक नहीं हैं, वहां एक स्पष्ट संबंध है। 2013 की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 0.3% गिर गई और ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों के शेयर तिमाही में 15.3% गिर गए। जब आर्थिक विकास ने अगले तिमाही में वापसी की, तो शेयर तीन महीने में 14.7% बढ़ गए।

कुछ तिमाहियों रहे हैं जहां ऑस्ट्रेलियाई शेयर सकारात्मक रिटर्न के लिए कमजोर चीन के विकास को दूर करने में कामयाब रहे, लेकिन यह प्रवृत्ति काफी सुसंगत रही है। जब चीनी आर्थिक विकास बढ़ता है, तो ऑस्ट्रेलियाई शेयर भी करें।

इसका क्या मतलब है? नवंबर से चीन में मजबूत उत्तेजना अगले छह महीनों में मजबूत आर्थिक विकास के साथ बाजार को आश्चर्यचकित कर सकती है। यह ऑस्ट्रेलियाई इक्विटी में निवेशकों के लिए एक स्वागत आश्चर्य होगा और शेयरों को उच्चतर भेजना चाहिए।

बफेट के तहत नीचे आक्रमण करता है

मैं ऑस्ट्रेलियाई शेयर बाजार को देखकर अकेला नहीं हूं। वॉरेन बफेट ने हाल ही में सीएनबीसी से कहा कि वह देश में कंपनियों के लिए बर्कशायर हैथवे (एनवाईएसई: बीआरके-बी) पोर्टफोलियो का एक साल $ 2 बिलियन अतिरिक्त आवंटित करने की योजना बना रहा है। गोल्डमैन सैक्स (एनवाईएसई: जीएस) के विश्लेषकों के अनुसार, ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों के शेयर सस्ते दिखते हैं, 16 गुना कम कमाई के लिए व्यापार करते हैं, एमएससीआई वर्ल्ड इंडेक्स पर मूल्यांकन के लिए 9% छूट।

लेकिन 10 से 30 साल के बफेट का समय क्षितिज एक व्यापार की प्रतीक्षा करना थोड़ा लंबा है। लंबी अवधि के दृष्टिकोण को लेने के बजाय, हम ऐसी रणनीति का उपयोग कर सकते हैं जो हमें रिबाउंड की प्रतीक्षा करते समय भुगतान करे। वास्तव में, हम कभी भी शेयरों में स्थिति लेने के बिना लाभ कमा सकते हैं।

ईडब्ल्यूए पर पुट विकल्प बेचकर, हम शेयरों को एक निश्चित कीमत पर खरीदने के लिए प्रतिबद्ध हैं यदि वे समाप्ति पर उस कीमत से नीचे हैं। इस प्रतिबद्धता के लिए, हम अब प्रीमियम इकट्ठा करते हैं और उस प्रीमियम को देखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शेयर क्या करते हैं।

इस लेखन के समय $ 21.04 के लिए ईडब्ल्यूए ट्रेडिंग के साथ, हम ईडब्ल्यूए 22 अक्टूबर को बेच सकते हैं प्रत्येक के बारे में $ 1.40 प्रत्येक ($ 140 प्रति अनुबंध)। यदि 16 अक्टूबर को समाप्ति पर ईडब्ल्यूए $ 22 स्ट्राइक मूल्य से नीचे बंद हो जाता है, तो हमें उस कीमत पर प्रति संपर्क 100 शेयर सौंपा जाएगा। चूंकि हमें विकल्प प्रीमियम में $ 1.40 प्राप्त हुए हैं, इसलिए हमारी वास्तविक लागत $ 20.60 प्रति शेयर है - वर्तमान मूल्य पर 2.1% छूट।

इस परिदृश्य के लिए तैयार होने के लिए, हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि खरीद को कवर करने के लिए हमारे खाते में पर्याप्त धनराशि है। इसका मतलब यह है कि हम जो भी डालते हैं, उसके लिए $ 2,060 को अलग करते हैं और साथ ही $ 140 एकत्र किए जाते हैं।

यदि ईडब्ल्यूए समाप्ति पर $ 22 से ऊपर बंद हो जाता है, तो हम प्रीमियम को 89 दिनों में 6.8% के लाभ के लिए रखते हैं। यह 28% वार्षिक रिटर्न है।

अक्टूबर की समाप्ति हमें चीनी मासिक आर्थिक डेटा के लिए हालिया उत्तेजना के प्रभाव दिखाने के लिए समय देगी। चूंकि चीन और संभवतः वैश्विक विकास भी चमकने लगता है, ऑस्ट्रेलियाई बाजार चालू हो सकता है, जिससे हम इस व्यापार पर एक अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

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यह आलेख मूल रूप से ProfitableTrading.com पर प्रकाशित हुआ था: मैं इस बीटन-डाउन मार्केट में बफेट का अनुसरण क्यों कर रहा हूं