तकनीकी विश्लेषण के सिद्धांत: सिर और कंधे पैटर्न |

सिर और कंधे पैटर्न एक अत्यधिक विश्वसनीय तकनीकी गठन है जो एक उलटा संकेत देता है एक स्टॉक की प्रवृत्ति में।

जैसा कि आप नीचे दिए गए आंकड़े में देख सकते हैं, पैटर्न का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह किसी व्यक्ति के सिर और कंधों की तरह दिखता है।

सिर और कंधे के पैटर्न में चार अलग-अलग हिस्से होते हैं: बाएं कंधे, सिर, दाहिने कंधे, और neckline। इन चारों में से प्रत्येक को अस्तित्व के गठन के लिए उपस्थित होना चाहिए।

बाएं कंधे: + 50% से अधिक का लाभ, $ 55 से $ 85 तक बढ़ने वाले स्टॉक को विज़ुअलाइज़ करें। इसके बाद, मान लीजिए कि स्टॉक एक अल्पकालिक चोटी को हिट करता है और कई महीनों में भारी मात्रा में एक डोजी मोमबत्ती बनाता है। बाएं कंधे अक्सर भारी मात्रा की अवधि के साथ शुरू होता है। फिर, स्टॉक कई हफ्तों के लिए 80 डॉलर और 85 डॉलर के बीच की ओर जाता है।

हेड: समेकन के कई हफ्तों के बाद, मान लें कि $ 90 से कम के लिए कम वॉल्यूम ब्रेकआउट होता है। ध्यान दें कि सिर ($ 9 0) बाएं कंधे ($ 85) से अधिक ध्यान से है। पैटर्न के हिस्से के रूप में इसे "बाहर निकलना" चाहिए। इस नए उच्च पर वॉल्यूम आदर्श रूप से बाएं कंधे की मात्रा से नीचे होना चाहिए। यह ऋणात्मक मात्रा भिन्नता है, जो तब होता है जब कीमत एक नए उच्च हो जाती है, लेकिन मात्रा एक समान चोटी नहीं बनाती - एक महत्वपूर्ण चेतावनी।

दायां कंधे: $ 90 के करीब चोटी के तुरंत बाद, स्टॉक को उच्चतम बिकने वाला होना चाहिए, स्टॉक को $ 80 से अधिक समर्थन के साथ वापस खींचना चाहिए। इसके बाद शेयर बेकार मात्रा पर $ 85 तक पहुंच जाएंगे।

नेक्लाइन: इस विशेष उदाहरण में, मैंने $ 80 समर्थन के रूप में पहचाना है वास्तव में सिर और कंधे के गठन की neckline है। बाएं और दाएं कंधों की नींद में गर्दन रेखा खींची जाती है। अक्सर, यह क्षैतिज रूप से खींचा जाता है, लेकिन इसे ऊपर या नीचे ढलान, तिरछे रूप से खींचा जा सकता है। जब neckline टूट जाती है, स्टॉक एक पुष्टि सिर और कंधे पैटर्न में है। कभी-कभी बीमा करने के लिए 3% या दो ट्रेडिंग दिनों का "फ़िल्टर" आवश्यक है कि पैटर्न डाउनसाइड पर "झूठा ब्रेकआउट" नहीं है।

अक्सर एक स्टॉक नेकलाइन को पीछे हटाना होगा। यदि पैटर्न एक वास्तविक सिर और कंधे है, तो यह आमतौर पर पिछली neckline पर असफल हो जाएगा और दूसरा शॉर्टिंग अवसर प्रदान करेगा।

उलटा सिर और कंधे पैटर्न सिर और कंधे पैटर्न भी उलटा जा सकता है। इस मामले में, गठन उत्साही है क्योंकि यह नीचे की ओर दिखाई देता है, जो डाउनट्रेंड को तोड़ने का संकेत देता है।

उलटा सिर और कंधे पैटर्न के साथ, गतिविधि खरीदने और बेचने के साथ-साथ वॉल्यूम विपरीत है।

उलटा बायां कंधे बढ़ी मात्रा पर बनाया गया है। उल्टा सिर हल्का मात्रा पर बनाया जाएगा। हालांकि, सिर से रैली दाहिने कंधे की चोटी तक आम तौर पर बाएं कंधे के निर्माण के दौरान देखी गई तुलना में अधिक मात्रा में होती है। एक बार दाहिने कंधे की चोटी बनने के बाद, मात्रा नाटकीय रूप से गिर जाएगी। लेकिन, चूंकि शेयर नेकलाइन के पीछे धक्का दिया है, स्टॉक की कीमत के साथ वॉल्यूम बढ़ जाएगा।

हेड और कंधे पैटर्न को लागू करना मैक्सिकन हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी होमक्स डेवलपमेंट कॉर्प के 3 साल का साप्ताहिक चार्ट (एनवाईएसई: एचएक्सएम) उलटा और पारंपरिक सिर और कंधे के गठन दोनों का एक अच्छा उदाहरण प्रदान करता है।

जैसा कि चार्ट पर दिखाया गया है, एक उलटा सिर और कंधे पैटर्न जनवरी 200 9 की शुरुआत में शुरू हुआ। बाएं कंधे अपेक्षाकृत कम मात्रा के दौरान बनाया गया था। सिर के रूप में बनाया गया सिर - और बाकी बाजार - मार्च में कम हो गया। मई में गठित सही कंधे के रूप में मूल्य और मात्रा दोनों में वृद्धि हुई। शेयर ने neckline के माध्यम से rallied और लगभग 40% प्राप्त किया, चार महीनों में $ 25 से $ 35 से जा रहा है।

लेकिन 200 9 के पतन में एचएक्सएम 35 डॉलर तक पहुंच गया, इसकी तकनीकी दिशा बदलना शुरू हो गया। इस बिंदु पर स्टॉक सितंबर 200 9 के अंत में हुए एक अंतर में भर गया। इसके तुरंत बाद, पारंपरिक सिर और कंधे पैटर्न के बाएं कंधे का गठन हुआ। सिर अक्टूबर में दिखाई दिया क्योंकि स्टॉक $ 45 के उच्चतम स्तर पर चला गया। इस समय, मेक्सिको की मुद्रा, पेसो, पिछले महीने से + 4.4% ऊपर थी, जो मैक्सिकन कंपनियों को पूरी तरह बढ़ा रही थी।

हालांकि, स्टॉक 45 डॉलर के हिसाब से, यह प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। 2007 के मध्य में 2008 के आरंभ में $ 45 क्षेत्र एक समर्थन क्षेत्र रहा था। पुराना समर्थन नए प्रतिरोध में बदल गया था। एक छोटे से सिर के गठन के बाद, शेयर तेजी से गिरने लगे, सही कंधे को लगभग 32 डॉलर और 36 डॉलर के बीच बना दिया। जनवरी के आखिर में फरवरी 2010 की शुरुआत में, एचएक्सएम ने 30 डॉलर की गिरावट दर्ज की, पैटर्न की neckline बना। प्रत्येक कंधे के निचले बिंदु के माध्यम से एक रेखा खींचकर neckline देखा जाता है। फरवरी में, स्टॉक ने 30 डॉलर की गर्दन रेखा से तोड़ दिया और तेजी से गिर गया। हालांकि, तकनीकी सिद्धांत का कहना है कि एचएक्सएम में और गिरावट आई है।

गणना करने के लिए कि एचएक्सएम कितना नीचे जाएगा, हम सिर और कंधे के मापने के सिद्धांत को लागू कर सकते हैं। हम सबसे पहले सिर के शीर्ष से neckline ($ 45 - $ 32 = $ 13) के माप से ब्रेकआउट की गणना करते हैं। इसके बाद, हम अपने लक्ष्य ($ 32 - $ 13 = $ 19) प्राप्त करने के लिए ब्रेकआउट से neckline घटाते हैं। इसलिए हमारा लक्ष्य मूल्य $ 19 है।